Este volumen recoge las notas t\u00e9cnicas m\u00e1s relevantes sobre la gesti\u00f3n de la liquidez y la tesorer\u00eda de la empresa. No pretende ser un manual completo sobre la materia, pero si aspira a tratar de forma sencilla determinados modelos para la toma de decisiones en el \u00e1mbito de la gesti\u00f3n de las finanzas operativasSu contenido va destinado principalmente a los alumnos que est\u00e9n cursando un master de direcci\u00f3n financiera o direcci\u00f3n general. Pero tambi\u00e9n est\u00e1 pensado para el directivo o el profesional t\u00e9cnico cuyo cometido est\u00e9 relacionado con estas funciones.El texto est\u00e1 escrito de forma clara y sencilla, sin abusar en el uso de tecnicismos – s\u00f3lo se han empleado aquellos t\u00e9rminos que son indispensables y utilizados en el mundo financiero real. No obstante, es deseable que el lector posea unos conocimientos b\u00e1sicos de contabilidad financiera para comprender y asimilar correctamente los conceptos y explicaciones que se abordan.Consta de dos partes. La primera propone y desarrolla el modelo de las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra como herramienta para realizar una gesti\u00f3n proactiva de la liquidez de la empresa. La segunda parte se centra en los aspectos m\u00e1s relevantes de la gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda de la empresa. Comienza explicando los conceptos b\u00e1sicos de gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda, los instrumentos para el control de la tesorer\u00eda: previsiones y presupuestos, y expone las principales caracter\u00edsticas de los medios de cobro y pago. Posteriormente se desarrollan tres modelos fundamentales en esta materia: c\u00f3mo negociar con las entidades financieras las necesidades de recursos que la empresa pueda tener, cu\u00e1l es el procedimiento que debemos seguir a la hora de centralizar la gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda en un grupo de empresas y, por \u00faltimo, como automatizar los procesos de gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda. Primera parte: Gesti\u00f3n de la liquidez\uf0a7 Introducci\u00f3n\uf0a7 \u00bfCu\u00e1nto dinero necesita la empresa para funcionar o cu\u00e1nto le sobra? \uf0a7 Desarrollo del modelo de las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra\uf0a7 Procedimiento a seguir\uf0a7 Conclusiones\uf0a7 El modelo NOF ante situaciones concretas:- Crecimiento de ventas sostenible- Estacionalidad de la ventas- Fondo de maniobra negativoSegunda parte: Gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda\uf0a7 Conceptos b\u00e1sicos de gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda- \u00bfQu\u00e9 es gestionar la tesorer\u00eda?- Gu\u00eda r\u00e1pida de las funciones de un tesorero- Minidiccionario de conceptos- Cash management- Fecha operaci\u00f3n- Fecha valor- Float financiero- Float comercial- Float administrativo- Descubierto bancario- D\u00eda de pago- Posici\u00f3n\uf0a7 Instrumentos para el control de la tesorer\u00eda: previsiones y presupuestos de tesorer\u00eda- Diferencias entre previsi\u00f3n y presupuesto. \u00bfQu\u00e9 significa hacer una previsi\u00f3n?- Tipos de presupuestos y previsiones- El presupuesto financiero a largo plazo- La previsi\u00f3n anual de tesorer\u00eda- El documento de gesti\u00f3n de la posici\u00f3n de liquidez\uf0a7 Medios de cobro y pago- Introducci\u00f3n- Cuadro comparativo sobre medios de cobro y pago\uf0a7 C\u00f3mo abordar con \u00e9xito la negociaci\u00f3n con las entidades financieras- Introducci\u00f3n- Aspectos previos- \u00bfCon cu\u00e1ntas entidades financieras debe trabajar una empresa?- Negociando con las entidades financieras- Algunas recomendaciones para negociar con las entidades financie-ras- Qu\u00e9 analiza un banco a la hora de la concesi\u00f3n de un cr\u00e9dito- La presentaci\u00f3n de operaciones- An\u00e1lisis de riesgos- Despu\u00e9s de la negociaci\u00f3n\uf0a7 Centralizaci\u00f3n de la tesorer\u00eda- \u00bfCu\u00e1ndo debemos centralizar la gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda?- Aspectos positivos y negativos de una centralizaci\u00f3n de la tesorer\u00eda- Distintas estructuras societarias, diferentes formas de actuar- Modelo para la implantaci\u00f3n de una tesorer\u00eda centralizada en un grupo de sociedades\uf0a7 Automatizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda- Nota inicial- \u00bfqu\u00e9 tareas podemos automatizar?- \u00bfC\u00f3mo funciona Sage XRT Universe?- M\u00f3dulo de comunicaciones- M\u00f3dulo de tesorer\u00eda- M\u00f3dulo de deuda e inversi\u00f3n- M\u00f3dulo de holding de empresas- Check list de las tareas del departamento de tesorer\u00eda despu\u00e9s de la automatizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n de la tesorer\u00eda \u00ab,<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"